Kapitalflussrechnung
Des HUGO BOSS Konzerns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
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Anhang |
2015 |
2014 |
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Konzernergebnis |
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319.418 |
334.480 |
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Abschreibungen/Zuschreibungen |
142.099 |
122.760 |
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Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto |
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7.915 |
−3.049 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
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−2.229 |
5.178 |
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Ertragsteueraufwand/-ertrag |
100.556 |
102.668 |
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Zinserträge und -aufwendungen |
5.901 |
4.518 |
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Veränderung der Vorräte |
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−22.852 |
−45.778 |
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Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva |
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595 |
−31.987 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva |
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38.963 |
27.684 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen |
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−2.000 |
−2.478 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
−7.110 |
−1.319 |
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Veränderung übrige Rückstellungen |
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−9.261 |
13.969 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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−145.525 |
−128.389 |
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Operativer Mittelzufluss |
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426.470 |
398.257 |
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Gezahlte Zinsen |
−4.076 |
−4.458 |
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Erhaltene Zinsen |
1.190 |
1.628 |
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Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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423.584 |
395.427 |
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Investitionen in Sachanlagen |
−154.256 |
−104.459 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
−39.857 |
−25.307 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftseinheiten abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
−22.951 |
0 |
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Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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1.106 |
2.702 |
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Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit |
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−215.958 |
−127.064 |
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An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden |
−249.839 |
−230.514 |
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An die Inhaber der Anteile ohne beherrschenden Einfluss gezahlte Dividenden |
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0 |
0 |
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Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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24.278 |
262 |
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Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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76.280 |
0 |
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Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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−105.973 |
−12.447 |
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Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
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−114 |
−18.838 |
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Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit |
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−255.368 |
−261.537 |
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Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel |
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520 |
2.563 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−47.222 |
9.389 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode |
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128.631 |
119.242 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode |
81.409 |
128.631 |